Инвестиционные фонды Главная -> Фонды -> УК Ермак -> Закрытый пиф особо рисковых (венчурных) инвестиций "Проектное финансирование"

Закрытый пиф особо рисковых (венчурных) инвестиций "Проектное финансирование"   Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "Проектное финансирование" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Ермак"    Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчуных) инвестиций «Проектное финансирование» был сформирован в 2005 году (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0411 - 75408345 от 06.10.2005 г.)     «Проектное финансирование» - это закрытый паевой инвестиционный фонд. Купить паи этого фонда можно только в момент его формирования. Сроки формирования Фонда – с 10 ноября 2005 г . по 9   февраля 2006  либо по достижении стоимости имущества фонда 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей. Закрытый фонд создается на заранее определенный срок, дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом - «09» октября 2010 года. По окончании этого срока фонд ликвидируется, а активы делятся между инвесторами. Особенность закрытого фонда в том, что здесь инвесторы могут собираться на собрания по типу акционерных фондов. Стоимость одного пая в период первичного размещения – 1 000 руб.       Целью инвестиционной политики управляющей компании является   долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью для достижения прироста имущества, составляющего фонд. Основные объекты инвестирования Фонда описаны в П равилах доверительно управления фондом.   Дополнительные условия при покупке/продаже паев Надбавок/скидок при покупке/продаже паев нет. Вознаграждение организациям, обеспечивающим работу ЗПИФОР(В)И «Проектное финансирование», в % от среднегодовой стоимости чистых активов. Организация Размер вознаграждения по Правилам фонда* Максимальный размер вознаграждения по закону** Управляющая компания не > 2 % 10 % Специализированный депозитарий Регистратор Аудитор Итого не > 2 % 10 % *Сумма вознаграждений уже учтена в стоимости инвестиционного пая. ** Согласно Федеральному закону об инвестиционных фондах № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. Управляет фондом   - ЗАО «УК «Ермак» ( лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "29" сентября 1998 г . № 21-000-1-00029, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг). Специализированный депозитарий - Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от   08 августа   1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Место нахождения:  125167, г . Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6а. Регистратор - Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако » (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 24 декабря 2002 г. № 10-000-1-00272, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Место нахождения: г. Пермь, ул. Ленина, 64. Аудитор - Закрытое акционерное общество «БДО Юникон - Пермь» (лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 7 апреля 2003 года за № Е -003927, выданная   Министерством Финансов Российской Федерации. Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 41, офис 702. источник: ermak.ru