Инвестиционные фонды Главная -> Фонды -> УК Ермак -> Интервальный паевый инвестфонд "Ермак-фонд перспективных инвестиций"

Интервальный паевый инвестфонд "Ермак-фонд перспективных инвестиций"   Описание Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Ермак – фонд перспективных инвестиций" был сформирован в 2003 году (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0146-58233708 от 12.11.2003 г.). "Ермак- фонд перспективных инвестиций" ("Ермак-ФПИ") - является интервальным фондом смешанных инвестиций. Подать заявку на покупку или продажу паев фонда можно только в оговоренные в Правилах фонда интервалы: с 1 по 14 марта, с 1 по 14 июня, с 1 по 14 сентября, с 1 по 14 декабря. Портфель фонда состоит преимущественно из акций "второго эшелона", которые в настоящий момент сильно недооценены рынком и не обладают высокой ликвидностью как "голубые фишки". Однако в долгосрочной перспективе такие бумаги имеют высокий потенциал роста как в силу интенсивного развития отрасли, к которой принадлежит компания, так и в силу заметного улучшения финансовых и производственных показателей самого предприятия. Поэтому этот фонд подходит для тех, кто готов разместить свои средства на большой срок для достижения максимальной доходности при довольно высокой степени риска. Минимальная сумма инвестиций при покупке паев данного фонда - 2000 руб.   Структура портфеля ИПИФ СИ "Ермак-ФПИ" Инвестирование активов фонда осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью правил фонда. Формирование портфеля ценных бумаг происходит на основе фундаментальной оценки привлекательности эмитента и текущей динамики цены акции. Портфель акций состоит из двух частей: "спекулятивная" часть и "инвестиционная" часть, в соотношении 30% и 70%. В "спекулятивную" часть включаются акции, показывающие наибольший рост за последние несколько торговых дней и исключаются отстающие в росте или падающие акции. Для "инвестиционной" части акция покупается, если по фундаментальному анализу существует большой потенциал роста её курсовой стоимости в долгосрочной перспективе, и продаётся, если потенциала роста цены нет. Облигации в портфель включаются в случае наличия на рынке долговременной понижательной тенденции. 10 основных позиций в портфеле на 31.07.2007 г. Наименование ценной бумаги Доля в портфеле фонда Денежные средства 8,38% РАО "ЕЭС России", АП 7,18% "АвтоВаз" АП 5,69% "Татнефть" АП 5,28% "Транснефть" АП 5,16% "Газпром" АО 5,07% "Лукойл" АО 5,06% "Уралсвязьинформ" АП 4,98% "МТС", АО 4,86% "Иркут-3" АО 4,73% Дополнительные условия при покупке/продаже паев Надбавок/скидок при покупке/продаже паев нет. Вознаграждение организациям, обеспечивающим работу ИПИФ СИ "Ермак- ФПИ", в % от среднегодовой стоимости чистых активов Организация Размер вознаграждения по Правилам фонда* Максимальный размер вознаграждения по закону** Управляющая компания не > 1,5% 10% Специализированный депозитарий не > 1% Регистратор Аудитор Оценщик Расходы, связанные с деятельностью Фонда не > 1,5%   Итого не > 4,0% 10% * Сумма вознаграждений уже учтена в стоимости инвестиционного пая. ** Согласно Федеральному закону об инвестиционных фондах № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. Специализированный депозитарий Фонда - Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана ФКЦБ РФ). По вопросам продажи и приобретения паев обращайтесь в Управляющую компанию "Ермак" к специалистам отдела паевых фондов Светлане Трефиловой и Елене Колчановой . Тел.: (342) 212-00-43 (прямой), 212-00-44, 212-00-45 (через секретаря). Регистратор Фонда - Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако", г. Пермь ( лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности по ведению реестра от 24 декабря 2002 г . № 10-000-1-00272 выдана ФКЦБ РФ). Аудитор Фонда - Закрытое акционерное общество "БДО Юникон Пермь", г. Пермь (лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 01 августа 2003 г. № Е 004885 выдана МФ РФ).   источник: ermak.ru