Инвестиционные фонды Главная -> Фонды -> УК Ермак -> Открытый паевый инвестиционный фонд облигаций "Ермак - фонд облигаций"

Открытый паевый инвестиционный фонд облигаций "Ермак - фонд облигаций"   Описание Открытый паевой инвестиционный фонд «Ермак – фонд облигаций» был сформирован в 2004 году (регистрация Федеральной службой по финансовым рынкам № 0262-58233565 от 22.09.2004 г.). «Ермак-фонд облигаций» ("Ермак-ФО") - это открытый фонд облигаций. В отличие от фонда акций средства данного фонда вкладываются преимущественно в высоконадежные облигации российских компаний, муниципальные облигации и облигации субъектов РФ. Как правило, курсовая стоимость облигаций, а значит и стоимость пая менее подвержена рыночным колебаниям, а высокая надежность заемщиков обеспечивает стабильный купонный доход и возврат основной суммы долга. Поэтому такие фонды считаются почти безрисковыми, но доходность по ним может быть чуть выше процентов по банковским депозитам. Мы рекомендуем вложения в данный фонд инвесторам, не склонным к риску, с целью сохранения капитала и защиты от инфляции. Паи ОПИФО «Ермак-фонд облигаций» можно обменивать на паи ОПИФА «Ермак-фонд краткосрочных инвестиций» без потери на скидке. Благодаря этому, Вы сможете самостоятельно регулировать уровень риска своих вложений, переводя средства из более рискового фонда (фонда акций) в менее рисковый (фонд облигаций), если Вы считаете, что рынок акций будет падать. И наоборот, если, по Вашему мнению, рынок акций будет расти, Вы можете перевести свои средства из фонда облигаций в фонд акций. Минимальная сумма инвестиций при покупке паев данного фонда впервые - 2000 руб., вторичное приобретение возможно с суммы 500 руб.   Структура портфеля ОПИФО "Ермак-ФО" Инвестирование активов фонда осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью правил фонда. Портфель ценных бумаг состоит из 4-х частей: облигации со сроком погашения меньше года, облигации со сроком погашения до 3-х лет, облигации со сроком погашения свыше 3-х лет и акции. Облигации со сроком погашения меньше года держатся до погашения. При росте рыночных процентных ставок уменьшается доля облигаций со сроком погашения свыше 3-х лет и увеличивается доля облигаций со сроком погашения до 3-х лет. При уменьшении процентных ставок проводится обратная процедура. При росте фондового рынка в портфель включаются акции. 10 основных позиций в портфеле на 31.07.2007 г. Наименование ценной бумаги Доля в портфеле фонда Денежные средства 24,68% ОАО "Русснефть", облигации серии 01 11,71% ОАО "ТД"Копейка", облигации серии 02 8,72% ООО "Группа НИТОЛ", облигации серии 02 7,20% ЗАО "Вагонмаш", облигации серии 01 7,13% ЗАО "Балтимор-Нева", облигации серии 03 7,03% ООО "СОК-Автокомпонент" облигации серии 01 6,21% ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", облигации серии 03 5,29% ОАО "Волгабурмаш", облигации серии 01 5,27% ОАО "ЛОМО", облигации серии 03 4,42% Дополнительные условия при покупке/продаже паев Надбавок/скидок при покупке/продаже паев нет. Вознаграждение организациям, обеспечивающим работу ОПИФО «Ермак- ФО», в % от среднегодовой стоимости чистых активов. Организация Размер вознаграждения по Правилам фонда* Максимальный размер вознаграждения по закону** Управляющая компания не > 1,5% 10% Специализированный депозитарий не > 1,25% Регистратор Аудитор Расходы, связанные с деятельностью Фонда не > 1%   Итого не > 3,75% 10% * Сумма вознаграждений уже учтена в стоимости инвестиционного пая. ** Согласно Федеральному закону об инвестиционных фондах № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. Специализированный депозитарий Фонда - Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "8" августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана ФКЦБ РФ). По вопросам продажи и приобретения паев обращайтесь в Управляющую компанию "Ермак" к специалистам отдела паевых фондов Светлане Трефиловой и Елене Колчановой . Тел.: (342) 212-00-43 (прямой), 212-00-44, 212-00-45 (через секретаря). Регистратор Фонда - Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "8" августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана ФКЦБ РФ). Аудитор Фонда - Закрытое акционерное общество «БДО Юникон Пермь», г. Пермь (лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от «01» августа 2003 г. № Е 004885 выдана МФ РФ).   источник: ermak.ru