Инвестиционные фонды Главная -> Фонды -> УК КИТ ФортисИнвестментс -> Открытый паевый инвестиционный фонд КИТ — Индекс РТС

Открытый паевый инвестиционный фонд КИТ — Индекс РТС   Официальная информация Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «КИТ Фортис — Индекс РТС» Регистрация ФСФР №0455 – 75409706 от 29.12.2005 Начало формирования 20.01.2006 Окончание формирования 23.01.2006 Описание фонда Открытый индексный фонд «КИТ Фортис — Индекс РТС» стал первым в России фондом, базирующимся на данном индексе, что дало инвесторам новые возможности для работы на рынке ценных бумаг. Индекс РТС – это признанный индикатор рынка, что является самым важным фактором для индексного инвестирования. В состав индекса входит большое число эмитентов, что позволяет КИТ Фортис Инвестментс сформировать более диверсифицированный портфель активов фонда и более объективно и точно отражать движения рынка. В 2005 году российские индексные фонды подтвердили оправданность стратегии и показали высокие результаты на рынке коллективных инвестиций. Мы видим интерес инвесторов к вложениям в паи «КИТ Фортис — Индекс РТС» в расчете на потенциальный долгосрочный рост рынка», — говорит генеральный директор управляющей компании КИТ Фортис Инвестментс Владимир Кириллов. Индексные фонды создаются с целью достижения инвестиционного результата, аналогичного изменению выбранного фондового индекса. Фонды достигают данной цели путем вложения средств в ценные бумаги, на основе цен которых рассчитывается индекс. Индексные фонды отличаются пассивным управлением и низкими издержками. Так, вознаграждение управляющей компании составляет всего 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Минимальная сумма вложений в паи КИТ Фортис — Индекс РТС составляет 50 тысяч рублей (10 тысяч рублей при подачек заявки через сторонних агентов). Рекомендуемый инвестиционный горизонт для инвесторов составляет от одного года. Выдача, погашение и обмен паев ПИФа осуществляется каждый рабочий день. Правилами фонда предусмотрена возможность обмена паев на паи других открытых фондов КИТ Фортис Инвестментс. Обратите внимание: Изменение стоимости пая на коротких отрезках времени (за день – почти всегда) может существенно отличаться от изменения фондовых индексов. Главной причиной подобного различия являются особенности расчета СЧА и стоимости пая, установленные ФСФР. Изменение фондовых индексов определяется по ценам закрытия ценных бумаг (цена последней сделки за день), в то время как изменение стоимости пая – по признаваемым котировкам (которые представляют собой средневзвешенные цены по сделкам, заключенным до 18.00). Зачастую данные величины сильно разнятся между собой (например, когда мощный рост произошел в конце торгового дня – это отразится только в ценах закрытия, а в признаваемой котировке – на следующий день). Это обуславливает большие различия на коротких временных отрезках, которые, впрочем, нивелируются на длительных. Среди менее значительных причин, вызывающих расхождение изменения стоимости пая индексного фонда индекса (которое может быть как положительным, так и отрицательным) можно выделить невозможность полностью заинвестировать портфель фонда (несколько процентов обычно находится в деньгах), а также постоянный приток/отток средств (в этом случае необходимо докупать или продавать акции, что делается не по ценам закрытия предыдущего дня, а по текущим рыночным ценам). На динамику стоимости пая также оказывает влияние взимание вознаграждений. Также необходимо добавить, что при сравнении результатов  «КИТ Фортис — Индекс РТС» и самого индекса необходимо делать поправку на изменение курса RUR/USD, так как индекс РТС является валютным, а стоимость пая рассчитывается в рублях. К тому же, для расчета индекса РТС цены берутся с РТС, а для расчета стоимости пая — с РТС/СГК и ММВБ. Различия бывают довольны существенными. Условия приобретения-продажи паев Минимальная сумма инвестиций, руб. 50 000 (10 000 при подаче заявки агентам) Минимальная сумма каждого последующего взноса, руб. 1 000 Надбавка, % от стоимости приобретаемых инвестиционных паев (с учетом НДС) менее 50 000 руб. 1,5 от 50 000 руб., но менее 300 000 руб. 1,0 от 300 000 руб. 0,5 Скидка, % от стоимости погашаемых инвестиционных паев (с учетом НДС) При погашении пая в срок до 180 дней включительно 2,0 при погашении пая в течение 181-365 дней 1,0 при погашении пая по истечении 365 дней 0 Вознаграждение управляющей компании, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* не более 1 Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* не более 0,5 Максимальный размер расходов за счет фонда, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* 1 * не взимается с инвеcтора, а учтено в стоимости инвестиционного пая Реквизиты Банковские реквизиты ИНН 7825489723 Р/с 40701810700350000398 в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) г. Санкт-Петербург, Корр.сч 30101810700000000848, БИК 044030848 Назначение платежа Перечисление денежных средств на приобретение паев ОПИФ «КИТ Фортис — Индекс РТС», по заявке № _________ от «__» _______ 20__г., клиент [ФИО клиента] НДС не облагается Получатель платежа КИТ Фортис Инвестментс (ОАО), ДУ ОПИФ «КИТ Фортис — Индекс РТС» источник: kfim.com