Инвестиционные фонды Главная -> Фонды -> УК КИТ ФортисИнвестментс -> Открытый паевый инвестиционный фонд КИТ — Индекс ММВБ

Открытый паевый инвестиционный фонд КИТ — Индекс ММВБ   Официальная информация Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «КИТ Фортис — Индекс ММВБ» Регистрация ФСФР № 0276-58234367 от 11.11.2004 Начало формирования 22.11.2004 Окончание формирования 24.11.2004 Описание фонда «КИТ Фортис — Индекс ММВБ» — это первый индексный фонд в линейке паевых фондов КИТ Фортис Инвестментс, сформированный в ноябре 2004 года. Индексные фонды создаются с целью достижения инвестиционного результата, аналогичного изменению выбранного фондового индекса. Фонды достигают данной цели путем вложения средств в ценные бумаги, на основе цен которых рассчитывается индекс. Индексные фонды отличаются пассивным управлением и низкими издержками. Имущество, составляющее «КИТ Фортис — Индекс ММВБ», может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом биржи. «Индексные фонды являются самыми долгосрочнымм в линейке паевых фондов КИТ Фортис Инвестментс. По статистике на длительных периодах индексные фонды в основном переигрывают фонды акций, поэтому на больших промежутках – в наших условиях от 5 лет — нет необходимости в активном управлении», — говорит генеральный директор управляющей компании КИТ Фортис Инвестментс Владимир Кириллов.   Обратите внимание: Изменение стоимости пая на коротких отрезках времени (за день – почти всегда) может существенно отличаться от изменения фондовых индексов. Главной причиной подобного различия являются особенности расчета СЧА и стоимости пая, установленные ФСФР. Изменение фондовых индексов определяется по ценам закрытия ценных бумаг (цена последней сделки за день), в то время как изменение стоимости пая – по признаваемым котировкам (которые представляют собой средневзвешенные цены по сделкам, заключенным до 18.00). Зачастую данные величины сильно разнятся между собой (например, когда мощный рост произошел в конце торгового дня – это отразится только в ценах закрытия, а в признаваемой котировке – на следующий день). Это обуславливает большие различия на коротких временных отрезках, которые, впрочем, нивелируются на длительных. Среди менее значительных причин, вызывающих расхождение изменения стоимости пая индексного фонда индекса (которое может быть как положительным, так и отрицательным) можно выделить невозможность полностью заинвестировать портфель фонда (несколько процентов обычно находится в деньгах), а также постоянный приток/отток средств (в этом случае необходимо докупать или продавать акции, что делается не по ценам закрытия предыдущего дня, а по текущим рыночным ценам). На динамику стоимости пая также оказывает влияние взимание вознаграждений.    Условия приобретения-продажи паев Минимальная сумма инвестиций при первоначальном приобретении, руб. 50 000 (10 000 при подаче заявки агентам) Минимальная сумма каждого последующего взноса, руб. 1 000 Надбавка, % от стоимости приобретаемых инвестиционных паев (с учетом НДС) менее 50 000 руб. 1,5 от 50 000 руб., но менее 300 000 руб. 1,0 от 300 000 руб. 0,5 Скидка, % от стоимости погашаемых инвестиционных паев (с учетом НДС) При погашении пая в срок до 180 дней включительно 2,0 при погашении пая в течение 181-365 дней 1,0 при погашении пая по истечении 365 дней 0 Вознаграждение управляющей компании, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* не более 1 Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* не более 0,5 Максимальный размер расходов за счет фонда, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* 0,5 * не взимается с инвеcтора, а учтено в стоимости инвестиционного пая Реквизиты Получатель платежа КИТ Фортис Инвестментс (ОАО), ДУ ОПИФ «КИТ Фортис — Индекс ММВБ» Банковские реквизиты ИНН 7825489723 Расч.сч 40701810600230000398 в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) г. Санкт-Петербург, Корр.сч 30101810700000000848, БИК 044030848 Назначение платежа Перечисление денежных средств на приобретение паев ОПИФ «КИТ Фортис — Индекс ММВБ», по заявке № _________от «__» _______ 20__г., клиент [ФИО/наименование клиента] НДС не облагается. источник: kfim.com