Инвестиционные фонды Главная -> Фонды -> УК КИТ ФортисИнвестментс -> Открытый паевый инвестиционный фонд КИТ — Фонд облигаций

Открытый паевый инвестиционный фонд КИТ — Фонд облигаций   Официальная информация Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «КИТ Фортис – Фонд облигаций» (до 6 октября 2003г. название фонда — ОПИФ «КИТ — Фиксированный доход») Регистрация ФКЦБ № 0081-58233855 от 24.12.2002 Начало формирования 22.01.2003 Окончание формирования 24.01.2003 Описание фонда Фонды облигаций – традиционно спокойные, стабильные фонды. Средства пайщиков вкладываются в долговые обязательства государства, субъектов Федерации и ведущих российских компаний. Поскольку облигации являются обязательствами эмитентов, они гарантируют возврат вложенных средств и получение дохода по ним в виде купонных выплат. Высокая надежность заемщиков обеспечивает низкий риск инвестиций и позволяет получить доходность на уровне ставки рефинансирования. Как правило, поведение стоимости пая этих фондов избегает как резких взлетов, так и падений. Это единственный тип фондов, у которого в силу структуры портфеля доходность может быть в какой-то степени прогнозируема. Портфель ПИФа «КИТ – Фонд облигаций» может содержать номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте: государственные ценные бумаги РФ – до 100%; ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги – до 100%; корпоративные облигации – до 100%; денежные средства – до 100%. Поскольку инвестиционная политика фонда характеризуется как консервативная, портфель ПИФа «КИТ Фортис – Фонд облигаций» состоит исключительно из долговых обязательств наиболее надежных российских заемщиков и денежных средств (рублей и валюты). Это позволяет контролировать риски и показывать доходность по портфелю на уровне рыночной доходности (в качестве индикатора в управляющей компании используют индекс корпоративных облигаций RUX-Cbonds). Традиционно доходность профессионально управляемых ПИФов облигаций превышает доходность банковских вкладов в 1,5-2 раза. Несмотря на тенденцию к снижению доходности, что естественно для стабильной экономики, рост стоимости пая на период от года и более, как правило, превышает и уровень инфляции, и процентные ставки банков. Нужно отметить, что аналитики и управляющие КИТ Фортис Инвестментс являются признанными профессионалами рынка облигаций. Так, «КИТ Фортис – Фонд облигаций» получил рейтинг А (высокое качество управления активами) по итогам первого рейтинга, подготовленного Национальной лигой управляющих совместно с Эксперт РА. Фонд под управлением КИТ Фортис Инвестментс стал единственным из фондов облигаций, получившим рейтинг столь высокого уровня. Значительная часть средств поступает в этот ПИФ после закрытия банковских депозитов. Кроме того, традиционно фонды облигаций в силу своей надежности популярны у негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Инвестиции в ПИФ «Фонд облигаций» привлекательны для вкладчиков, которым важна стабильность и прогнозируемость. Фонд «КИТ Фортис – Фонд облигаций» предоставляет возможность защитить свои деньги от инфляции и получить доходность выше банковского процента. Правилами фонда предусмотрена возможность обмена паев одного ПИФа на паи других открытых фондов. Процедура обмена минимизирует накладные расходы инвестора. Линейка фондов под управлением КИТ Фортис Инвестментс предоставляет инвесторам широкие возможности принимать стратегические решения и при необходимости корректировать их посредством обмена. Тактическое управление средствами в рамках выбранного фонда делегируется управляющей компании. ПИФ «КИТ Фортис – Фонд облигаций» является фондом открытого типа. Это означает, что инвестор имеет возможность подавать заявки на приобретение, погашение и обмен паев фонда в любой рабочий день. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в (% от стоимости активов фонда) государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте до 100 государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации до 100 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте до 100 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации до 100 ценные бумаги российских муниципальных образований, номинированные в иностранной валюте до 100 ценные бумаги российских муниципальных образований, номинированные в валюте Российской Федерации до 100 облигации российских хозяйственных обществ, номинированные в иностранной валюте, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии до 100 облигации российских хозяйственных обществ, номинированные в валюте Российской Федерации, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии до 100 В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах. Имущество фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов: федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; субъекты Российской Федерации; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; российские юридические лица. В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж. Структура активов фонда (% от стоимости активов фонда) денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации до 25 не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и не рабочими праздничными днями, в течение одного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг российских муниципальных образований, облигаций российских хозяйственных обществ до 50 оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска до 35 оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) до 15 оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок до 10 оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организатора торговли до 50 Условия приобретения-продажи паев Минимальная сумма инвестиций при первоначальном приобретении, руб. 50 000 (10 000 при подаче заявки агентам) Минимальная сумма каждого последующего взноса, руб. 1 000 Надбавка, % от стоимости приобретаемых инвестиционных паев (с учетом НДС) менее 50 000 руб. 1,5 от 50 000 руб., но менее 300 000 руб. 1,0 от 300 000 руб. 0,5 Скидка, % от стоимости погашаемых инвестиционных паев (с учетом НДС) При погашении пая в срок до 180 дней включительно 2,0 при погашении пая в течение 181-365 дней 1,0 при погашении пая по истечении 365 дней 0 Вознаграждение управляющей компании, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* не более 1,2 Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* не более 0,6 Максимальный размер расходов за счет фонда, % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)* 0,5 * не взимается с инвеcтора, а учтено в стоимости инвестиционного пая Реквизиты Банковские реквизиты ИНН 7825489723 Расч.сч 40701810000050000398 в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) г. Санкт-Петербург, Корр.сч 30101810700000000848, БИК 044030848 Назначение платежа Перечисление денежных средств на приобретение паев ОПИФ «КИТ Фортис — Фонд облигаций», по заявке № _________ от «__» _______ 20__г., клиент [ФИО клиента] НДС не облагается. Получатель платежа КИТ Фортис Инвестментс (ОАО), ДУ ОПИФ «КИТ Фортис — Фонд облигаций» источник: kfim.com