Инвестиционные фонды Главная -> Фонды -> УК Росбанк -> Открытый индексный паевый инвестиционный фонд «Изумруд — Индекс ММВБ»

Открытый индексный паевый инвестиционный фонд «Изумруд — Индекс ММВБ»   "Изумруд — Индекс ММВБ" — это открытый индексный паевой инвестиционный фонд под управлением ООО "Управляющая Компания Росбанка", ориентированный на вложения в ценные бумаги наиболее ликвидных российских компаний. Имущество фонда инвестируется в ценные бумаги в соответствии с составом и структурой одного из ведущих российских индексов — индекса ММВБ. В случае роста фондового рынка, инвестор может получить доход, сопоставимый с ростом индекса. Стратегия фонда "Изумруд — Индекс ММВБ" нацелена на поддержание инвестиционного портфеля, доходность которого будет максимально точно повторять динамику индекса ММВБ. В то время как активы фондов других категорий управляются в соответствии со стратегией, целью которой является опережение среднерыночных результатов доходности, средства индексного фонда инвестируются в общую "рыночную тенденцию", которую и отражает индекс. Благодаря стратегии "пассивного управления" индексным фондом, расходы на его управление значительно ниже, чем в других категориях фондов. Индекс — это сводный показатель, который рассчитывается на базе цен и иных показателей определенного набора ценных бумаг. Индекс выступает комплексным индикатором состояния и динамики рынка ценных бумаг в целом, а также отдельных его секторов и сегментов. Индекс ММВБ — это основной индекс крупнейшего организатора торговли акциями в России — ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа". Индекс ММВБ (рассчитывается с 22.09.1997) представляет собой взвешенный по эффективной капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению на ММВБ и пересчитывается в реальном времени при совершении в режиме основных торгов новой сделки с акциями, включенными в базу расчета индекса. Индексный фонд привлекателен для инвесторов тем, что если у них есть уверенность в общей положительной тенденции индекса (рынка в целом), то приобретение инвестиционных паев индексного фонда позволит наилучшим образом распределить вложения и снизить инвестиционные риски. Инвестору не обязательно разбираться в особенностях и тенденциях изменения цен конкретных ценных бумаг, отслеживая динамику лишь одного индикатора — индекса ММВБ. Помимо этого в индексном фонде вознаграждение управляющей компании ниже, чем в других категориях фондов. Краткое описание, условия инвестирования "Изумруд — Индекс ММВБ" — это открытый индексный паевой инвестиционный фонд под управлением ООО "Управляющая Компания Росбанка", ориентированный на вложения в ценные бумаги наиболее ликвидных российских компаний. Имущество фонда инвестируется в ценные бумаги в соответствии с составом и структурой одного из ведущих российских индексов — индекса ММВБ. В случае роста фондового рынка, инвестор может получить доход, сопоставимый с ростом индекса. Стратегия фонда "Изумруд — Индекс ММВБ" нацелена на поддержание инвестиционного портфеля, доходность которого будет максимально точно повторять динамику индекса ММВБ. В то время как активы фондов других категорий управляются в соответствии со стратегией, целью которой является опережение среднерыночных результатов доходности, средства индексного фонда инвестируются в общую "рыночную тенденцию", которую и отражает индекс. Благодаря стратегии "пассивного управления" индексным фондом, расходы на его управление значительно ниже, чем в других категориях фондов. Индекс — это сводный показатель, который рассчитывается на базе цен и иных показателей определенного набора ценных бумаг. Индекс выступает комплексным индикатором состояния и динамики рынка ценных бумаг в целом, а также отдельных его секторов и сегментов. Индекс ММВБ — это основной индекс крупнейшего организатора торговли акциями в России — ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа". Индекс ММВБ (рассчитывается с 22.09.1997) представляет собой взвешенный по эффективной капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению на ММВБ и пересчитывается в реальном времени при совершении в режиме основных торгов новой сделки с акциями, включенными в базу расчета индекса. Индексный фонд привлекателен для инвесторов тем, что если у них есть уверенность в общей положительной тенденции индекса (рынка в целом), то приобретение инвестиционных паев индексного фонда позволит наилучшим образом распределить вложения и снизить инвестиционные риски. Инвестору не обязательно разбираться в особенностях и тенденциях изменения цен конкретных ценных бумаг, отслеживая динамику лишь одного индикатора — индекса ММВБ. Помимо этого в индексном фонде вознаграждение управляющей компании ниже, чем в других категориях фондов. Краткая информация Условия инвестирования Название фонда: Открытый индексный ПИФ «Изумруд — Индекс ММВБ» Тип фонда Открытый Категория фонда Открытый индексный фонд Минимальная сумма инвестиций: При подаче заявки агенту фонда 30 000 рублей При подаче заявки управляющей компании 30 000 рублей При последующих приобретениях паев фонда 5 000 рублей Прием заявок на приобретение/погашение/обмен паев Режим работы агентского пункта Надбавка при приобретении паев Отсутствует Скидка при погашении паев фонда   До истечения 180 дней 1,5% После истечения 180 дней и до истечения 365 дней 0,75% По истечении 365 дней 0,25% Погашение инвестиционных паев фонда стоимостью не менее 3 000 000 рублей осуществляется по заявке, поданной непосредственно управляющей компании по истечении 365 дней Не взимается Вознаграждение Управляющей компании (с учетом НДС) 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда (с учетом НДС, не более) 0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов Расходы (с учетом НДС, не более) 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ОПИФО «Гранат», ОПИФСИ «Сапфир» Не менее 30 инвестиционных паев фонда Дата создания фонда: 25 мая 2005 г., регистрационный номер ФСФР России – 0359-766-269-72 Управляющая компания: ООО «Управляющая Компания Росбанка» Специализированный депозитарий: ОАО АКБ «РОСБАНК» Регистратор фонда: ЗАО «Национальная регистрационная компания» Аудитор фонда: ЗАО «АРНИ» Агенты фонда АО АКБ «РОСБАНК»   Инвестиционная декларация Цели инвестирования Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – индекс). В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Объекты инвестирования Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции эмитентов, относящихся к следующим отраслям экономики: Электроэнергетика Нефтедобывающая промышленность Нефтеперерабатывающая промышленность Газовая промышленность Угольная промышленность Сланцевая промышленность Торфяная промышленность Черная металлургия Цветная металлургия Химическая и нефтехимическая промышленность Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение Электротехническая промышленность Химическое и нефтяное машиностроение Станкостроительная и инструментальная промышленность Промышленность межотраслевых производств Приборостроение Промышленность средств вычислительной техники Автомобильная промышленность Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов Авиационная промышленность Оборонная промышленность Судостроительная промышленность Радиопромышленность Промышленность средств связи Электронная промышленность Прочие виды производства машиностроения Промышленность металлических конструкций и изделий Лесозаготовительная промышленность Деревообрабатывающая промышленность Целлюлозно-бумажная промышленность Лесохимическая промышленность Промышленность строительных материалов Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность Легкая промышленность Пищевкусовая промышленность Мясная и молочная промышленность Рыбная промышленность Микробиологическая промышленность Мукомольно-крупяная промышленность Комбикормовая промышленность Медицинская промышленность Полиграфическая промышленность Другие промышленные производства Сельское хозяйство Лесное хозяйство Наземный железнодорожный транспорт общего пользования Трамвайный транспорт Метрополитенный транспорт общего пользования Железнодорожный транспорт необщего пользования Автомобильное хозяйство Троллейбусный транспорт Шоссейное хозяйство Магистральный трубопроводный транспорт Морской транспорт Внутренний водный транспорт Авиационный транспорт Прочие виды транспорта Связь Строительство Торговля и общественное питание Материально-техническое снабжение и сбыт Заготовки Информационно-вычислительное обслуживание Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Непроизводственные виды бытового обслуживания населения Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение Народное образование Культура и искусство Наука и научное обслуживание Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение Управление Общественные объединения.     Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.     В состав активов Фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов находятся в управлении той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд.     В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи.     Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.     В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев. Требования к структуре инвестиционного порфеля Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям: не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85 процентов стоимости активов; разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов Фонда не может превышать 3 процента; оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов; оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов. Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда. источник: rosbankmc.ru