Инвестиционные фонды Главная -> Фонды -> УК БФА -> Интервальный паевой инвестиционный фонд «ОПЛОТ»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «ОПЛОТ»   Для кого этот фонд? Интервальный  паевой инвестиционный фонд акций – для инвесторов, наиболее склонных к риску, готовых к долгосрочным вложениям в расчете на перспективу. Основным объектом инвестиций фонда являются акции предприятий, не обладающих на данный момент высокой капитализацией (так называемые  акции второго эшелона, но относящихся к динамично развивающимся отраслям экономики, демонстрирующих потенциал роста, улучшение финансовых показателей, увеличение доли рынка. Поиск, полномасштабный всесторонний анализ подобных перспективных ценных бумаг, недооцененных фондовым рынком и приобретение их в состав активов фонда – основная задача Управляющей Компании. Потенциал инвестиций в такие предприятия очень высок.  Стоит отметить, что из-за низкой ликвидности акций «второго» эшелона, данные активы в полной мере можно назвать высокорискованными, а вложения в них - долгосрочными. И именно поэтому, фонд акций «Оплот» является интервальным фондом – то есть, в отличие от открытых фондов под управлением УК ПСБ приобрести или погасить паи можно только в определенные Правилами фонда интервалы. Основные особенности: Интервальные фонды акций, как правило, реализуют наиболее рискованную стратегию управления, в отличие от открытых фондов акций. Именно интервальные фонды могут вкладывать значительную долю средств в низколиквидные ценные бумаги, так называемые акции второго эшелона,  недоступные открытым фондам. Прошедший год дал немало примеров такого роста: акции ОАО "Уфаоргсинтез" подорожали в 2005 г.  на 375 %, предприятия "Сильвинит" -  на 138%, обыкновенные акции ОАО "Уфанефтехим"  выросли на 350%, "Пурнефтегаза" - на 52%, и это далеко не полный список тех предприятий, бумаги которых в прошлом году показали впечатляющий рост. Таким образом высокая потенциальная доходность интервальных фондов заключается прежде всего в более широкой инвеcтиционной  декларации, позволяющей фондам покупать малоликвидные ценные бумаги, и в правильном подборе таких бумаг, имеющих большой потенциал роста до своей справедливой стоимости. Именно из-за низкой ликвидности ценных бумаг, входящих в состав фонда, прием заявок осуществляется только в определенные интервалы – это связано как со сроком реализации потенциала акций второго эшелона, так и возможными потерями в случае «быстрой» продажи бумаг при отзыве средств пайщиками. В интервальном фонде управляющий точно знает объем средств фонда и период времени, в течение которого они находятся в его распоряжении, что также положительно влияет на качество управления фондом, а, следовательно, и на доходность.   ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙСТВА ФОНДОВ АКЦИЙ ОПЛОТ В состав семейства фондов акций ОПЛОТ входят следующие фонды: - ИПИФ акций "ОПЛОТ" - ИПИФ акций "ОПЛОТ-Электроэнергетика" - ИПИФ акций "ОПЛОТ-Металлургия" Семейство фондов акций ОПЛОТ объединяет фонды интервального типа. Интервальным называется паевой фонд, паи которого можно приобрести или погасить только в определенные Правилами доверительного управления фондом интервалы времени. Основным объектом инвестирования средств фондов семейства ОПЛОТ являются акции российских акционерных обществ. При этом значительную часть активов могут составлять низколиквидные акции (так называемые акции «второго» эшелона), недоступные открытым фондам. Именно из-за низкой ликвидности ценных бумаг, входящих в состав фонда, прием заявок осуществляется только в определенные интервалы – это связано как со сроком реализации потенциала акций «второго» эшелона, так и с возможными потерями в случае «быстрой» продажи бумаг при отзыве средств пайщиками. В интервальном фонде управляющий точно знает объем средств фонда и период времени, в течение которого они находятся в его распоряжении, что также положительно влияет на качество управления фондом, а, следовательно, и на доходность. Сроки инвестирования Фонды семейства ОПЛОТ ориентированы на долгосрочное инвестирование, рекомендуемый инвестиционный горизонт - более трех лет. Приобрести или погасить паи фондов можно только в определенные Правилами фондов интервалы: • с 14 марта по 27 марта; • с 14 июня по 27 июня; • с 14 сентября по 27 сентября; • с 14 декабря по 27 декабря. Где можно купить паи? В настоящее время Правилами фонда предусмотрена подача заявок на приобретение или погашение ТОЛЬКО в Управляющую Компанию или посредством почтовой связи (с нотариальным удостоверением подписи). Адреса и режим работы пунктов приема заявок:   г. С-Петербург,             пр. Медиков, дом 10                                Пн-Пт: с 10.00 до 19.00, касса - с 10.00 до 18.00   г. С-Петербург,             ул. Восстания, дом 25                            Пн-Пт: с 10.00 до 20.00, касса - с 10.00 до 19.00,                                                                                                             Сб: с 11.00 до 16.00, касса - с 11.00 до 15.00   г. С-Петербург,            ул. Малая Конюшенная, дом 5                Пн-Пт: с 10.00 до 20.00, касса - с 10.00 до 19.00                                                                                                             Сб: с 11.00 до 16.00, касса - с 11.00 до 15.00   г. Москва,                     ул. Краснопролетарская, дом 35           Пн-Чт - 10:00 - 20:00, касса - 10:00 - 17:00                                                                                                              Пт - 10:00 - 20:00, касса - 10:00 - 16:00                                                                                                              Субб  - 11:00 - 16:00, касса - выходной день Условия приобретения/погашения инвестиционных паев фонда «ОПЛОТ» Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее: · 50 000 рублей – для лиц, ранее не имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев; · 20 000 рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев. Прием заявок на приобретение или погашение инвестиционных паев осуществляется ежегодно в следующие сроки:   с 14 марта      по    27 марта;   с 14 июня        по    27 июня;   с 14 сентября по   27 сентября;   с 14 декабря   по   27 декабря. Инфраструктура фонда Специализированный депозитарий - ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" Специализированный регистратор  - ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" Аудитор - ЗАО "АСТ-АУДИТ" Независимый оценщик - ООО "Эккона-Оценка" Банковские реквизиты фонда «Оплот» в ОАО Банк ВТБ Получатель ООО «Управляющая компания Промышленно-строительного банка» / «Д.У.» ИПИФ акциЙ «Оплот» ИНН 7825481139 Расчетный счет 40701810307010104024 Банк получателя Филиал ОАО Банк ВТБ в г. С-Петербурге Корр. счет 30101810200000000733 БИК 044030733 Назначение платежа Оплата за приобретение инвестиционных паев ИПИФ акций «Оплот» под управлением ООО «Управляющая компания Промышленно-строительного банка». Клиент (Ф.И.О. или наименование юр. лица), заявка №___ от «____» ________200_ г. НДС — не облагается Банковские реквизиты фонда «Оплот» в ОАО "Промышленно-строительный банк" Получатель ООО «Управляющая компания Промышленно-строительного банка» / «Д.У.» ИПИФ акциЙ «Оплот» ИНН 7825481139 Расчетный счет 40701810637000000086 Банк получателя Филиал ОПЕРУ-4 ОАО «Промышленно-строительный Банк» Корр. счет 30101810200000000791 БИК 044030791 Назначение платежа Оплата за приобретение инвестиционных паев ИПИФ акций «Оплот» под управлением ООО «Управляющая компания Промышленно-строительного банка». Клиент (Ф.И.О. или наименование юр. лица), заявка №___ от «____» ________200_ г. НДС — не облагается         Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке, и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. источник: am.icbank.ru